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「股票网上交易」上海东方证券资产管理有限公司关于东方红启元

上海东方证券资产管理有限公司关于东方红启元三年持有期混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告查看PDF原文

上海东方证券资产管理有限公司

关于东方红启元三年持有期混合型证券投资基金

投资非公开发行股票的公告

上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下东方红启元三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)参与了闻泰科技股份有限公司(股票简称:闻泰科技,证券代码:600745.SH)非公开发行股票的认购。闻泰科技已发布《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资闻泰科技非公开发行股票的相关信息公告如下:

基 金 名 认 购 数 量 总成本(元) 总 成 账面价值(元) 账 面 限售期

称 (股) 本 占 价 值 (月)

基 金 占 基

资 产 金 资

净 值 产 净

比 例 值 比

(%) 例(%)

东 方 红 1,283,202 99,999,931.86 1.59 103,997,106.09 1.65 12

启 元 三

年 持 有

期 混 合

型 证 券

投 资 基

注:基金资产净值、账面价值为截止 2019 年 12 月 20 日的数据。

如有疑问,投资者可登录管理人网站()或拨打客户服务热线(4009200808)咨询。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在公司网站的《基金合同》和《招募说明书》及相关公告。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2019 年 12 月 21 日

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